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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 86.00 | 304.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 552.00 | 189 492.00 | 47 059.00 | 236 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 293.00 | 41 954.00 | 20 339.00 | 62 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 235.00 | 231 533.00 | 187 702.00 | 419 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BT Marchandises | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 378.00 | 40 436.00 | 176 943.00 | 217 378.00 |
BZ Autres créances | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CF Disponibilités | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 384.00 | 40 436.00 | 337 948.00 | 378 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 619.00 | 271 968.00 | 525 650.00 | 797 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 021.00 | | | 185 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 484.00 | | | 351 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 650.00 | | | 525 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 397.00 | | | 251 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 163.00 | | 1 072.00 | 418 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 773.00 | | 1 072.00 | 297 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 455.00 | 20 077.00 | | 211 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 78.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 447.00 | 19 999.00 | | 211 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 794.00 | 26 799.00 | 3 157.00 | 16 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 794.00 | 26 799.00 | 3 157.00 | 16 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 794.00 | 26 799.00 | 3 157.00 | 16 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 799.00 | 3 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 682.00 | 84 595.00 | 100 087.00 | 184 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VP Divers | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 369.00 | 260 369.00 | | 260 369.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 484.00 | 251 397.00 | 100 087.00 | 351 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |