| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 268.00 | 7 732.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 205.00 | 53 145.00 | 139 060.00 | 192 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 583.00 | 24 645.00 | 114 938.00 | 139 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 649.00 | 78 058.00 | 273 591.00 | 351 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 908.00 | | 1 151 908.00 | 1 151 908.00 |
BZ Autres créances | 255 221.00 | | 255 221.00 | 255 221.00 |
CF Disponibilités | 517 859.00 | | 517 859.00 | 517 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 470.00 | | 2 019 470.00 | 2 019 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 119.00 | 78 058.00 | 2 293 061.00 | 2 371 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 147.00 | 603 147.00 | | 603 147.00 |
DH Report à nouveau | -175 609.00 | | | -175 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 616.00 | -175 609.00 | | 92 616.00 |
DL TOTAL (I) | 575 153.00 | 482 537.00 | | 575 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 890.00 | 67 767.00 | | 338 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 5 037.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 934.00 | 710 548.00 | | 1 271 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 874.00 | 130 576.00 | | 100 874.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 908.00 | 914 297.00 | | 1 717 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 061.00 | 1 396 834.00 | | 2 293 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 136.00 | 860 071.00 | | 1 559 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 143 460.00 | | 4 143 460.00 | 4 143 460.00 |
FG Production vendue services | 638 018.00 | | 638 018.00 | 638 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 478.00 | | 4 781 478.00 | 4 781 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 250.00 | 37 592.00 | | 14 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 502.00 | 9 761.00 | | 10 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 100.00 | 31 850.00 | | 43 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 834.00 | 47 501.00 | | 89 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 603.00 | 11 334.00 | | 21 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 249.00 | 31 805.00 | | 75 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 851.00 | 43 139.00 | | 96 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | 4 363.00 | | -7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 674.00 | 1 814 466.00 | | 4 892 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 059.00 | 1 990 076.00 | | 4 800 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 616.00 | -175 609.00 | | 92 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 445.00 | 3 047.00 | | 19 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 836.00 | | 278 113.00 | 187 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 8 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 300.00 | 351 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 100.00 | 342 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 036.00 | | 270 369.00 | 181 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 7 104.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 931.00 | 52 179.00 | 39 051.00 | 64 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 931.00 | 52 179.00 | 39 051.00 | 64 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 934.00 | 1 271 934.00 | | 1 271 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 908.00 | | | 1 151 908.00 |
VB T. V. A. | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 856.00 | 60 085.00 | 158 771.00 | 218 856.00 |
VI Groupe et associés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 888.00 | | | 184 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 404.00 | 1 414 404.00 | | 1 414 404.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 908.00 | 1 559 136.00 | 158 771.00 | 1 717 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | 10 261.00 | | 6 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 094.00 | 17 385.00 | | 32 094.00 |
ST Autres comptes | 289 118.00 | 156 748.00 | | 289 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 395.00 | 94 700.00 | | 78 395.00 |
YT Sous‐traitance | 102 676.00 | 27 250.00 | | 102 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647 145.00 | 221 740.00 | | 647 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 192.00 | 209.00 | | 9 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 015.00 | 10 470.00 | | 16 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 905.00 | 145 830.00 | | 436 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 262.00 | 441 704.00 | | 662 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 427.00 | 517 824.00 | | 1 149 427.00 |