| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 3 463.00 | 1 847.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 210.00 | 13 903.00 | 71 308.00 | 85 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 927.00 | 13 903.00 | 81 025.00 | 94 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DH Report à nouveau | -5 197.00 | -6 249.00 | | -5 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 1 053.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318.00 | 2 409.00 | | 3 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 017.00 | 20 619.00 | | 14 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 555.00 | 51 503.00 | | 51 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 399.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | 8 021.00 | | 8 988.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 706.00 | 83 583.00 | | 77 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 025.00 | 85 991.00 | | 81 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 625.00 | 69 650.00 | | 70 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 483.00 | 117 276.00 | | 111 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 573.00 | 116 223.00 | | 110 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 1 053.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 136.00 | 2 766.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 2 766.00 | | 11 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 933.00 | 6 852.00 | 7 081.00 | 13 933.00 |
VI Groupe et associés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351.00 | 3 751.00 | 2 600.00 | 6 351.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 706.00 | 70 625.00 | 7 081.00 | 77 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 1 196.00 | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | 4 524.00 | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 7 882.00 | 7 814.00 | | 7 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 025.00 | 15 839.00 | | 16 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 290.00 | 1 631.00 | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 739.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | 1 935.00 | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 916.00 | 12 686.00 | | 11 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 026.00 | 4 248.00 | | 4 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 787.00 | 29 808.00 | | 29 787.00 |