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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 263.00 | 647.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 636.00 | 8 737.00 | 900.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 546.00 | 11 000.00 | 1 547.00 | 12 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 955.00 | 1 300.00 | 134 655.00 | 135 955.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 218 357.00 | | 218 357.00 | 218 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 872.00 | 1 300.00 | 366 572.00 | 367 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 418.00 | 12 300.00 | 368 119.00 | 380 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 172 185.00 | 116 660.00 | | 172 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 970.00 | 55 524.00 | | 76 970.00 |
DL TOTAL (I) | 256 855.00 | 179 884.00 | | 256 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 93.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 3 245.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 18 213.00 | | 16 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 234.00 | 70 420.00 | | 92 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 264.00 | 91 971.00 | | 111 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 119.00 | 271 855.00 | | 368 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 860.00 | 91 971.00 | | 103 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 418.00 | | 534 418.00 | 534 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 418.00 | | 534 418.00 | 534 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 373.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 373.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 334.00 | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 334.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | 39.00 | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 939.00 | 13 239.00 | | 22 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 748.00 | 385 614.00 | | 534 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 778.00 | 330 090.00 | | 457 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 970.00 | 55 524.00 | | 76 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 210.00 | 5 616.00 | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 894.00 | | 653.00 | 11 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 894.00 | | 653.00 | 11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 485.00 | 514.00 | | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 485.00 | 514.00 | | 10 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VP Divers | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
VW T.V.A. | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |