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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 213.00 | 15 226.00 | 27 987.00 | 43 213.00 |
040 Immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 888.00 | 23 316.00 | 93 572.00 | 116 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
110 Total général Actif | 133 474.00 | 23 316.00 | 110 158.00 | 133 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 511.00 | | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
262 Autres charges | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 653.00 | | | 11 653.00 |