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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 736.00 | 6 927.00 | 7 072 808.00 | 7 079 736.00 |
BZ Autres créances | 322 774.00 | | 322 774.00 | 322 774.00 |
CF Disponibilités | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 254.00 | | 346 254.00 | 346 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 990.00 | 6 927.00 | 7 419 063.00 | 7 425 990.00 |
CU Autres participations | 7 072 808.00 | | 7 072 808.00 | 7 072 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 400.00 | | | 900 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
DG Autres réserves | 401 507.00 | | | 401 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 476.00 | | | 621 476.00 |
DK Provisions réglementées | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 258.00 | | | 2 060 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 247 417.00 | | | 5 247 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 804.00 | | | 5 358 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 063.00 | | | 7 419 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 708.00 | | | 693 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 593.00 | | | -14 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 849.00 | | | -49 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 951.00 | | | 729 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 474.00 | | | 108 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 476.00 | | | 621 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 736.00 | | | 7 079 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 079 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072 809.00 | | | 7 072 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 813.00 | 15 599.00 | | 41 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 247 418.00 | 582 321.00 | 2 976 430.00 | 5 247 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 332.00 | | | 478 332.00 |
VP Divers | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 774.00 | 322 774.00 | | 322 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 805.00 | 693 708.00 | 2 976 430.00 | 5 358 805.00 |