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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 602.00 | 3 434.00 | 23 167.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 349.00 | 3 434.00 | 1 156 914.00 | 1 160 349.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 968 653.00 | | 968 653.00 | 968 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 211.00 | | 2 220 211.00 | 2 220 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 560.00 | 3 434.00 | 3 377 126.00 | 3 380 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 133 747.00 | | 1 133 747.00 | 1 133 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 273.00 | 249 660.00 | | 356 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 788.00 | 156 613.00 | | 2 918 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 161.00 | 407 373.00 | | 3 276 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 437.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 3 193.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 965.00 | 3 630.00 | | 100 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 126.00 | 411 003.00 | | 3 377 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 005.00 | | 1 156 687.00 | 187 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 1 133 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 344.00 | 1 160 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 344.00 | 26 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | | 21 940.00 | 18 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 000.00 | | 1 134 747.00 | 169 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646.00 | 4 486.00 | 6 697.00 | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 4 486.00 | 6 697.00 | 5 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |