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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 704.00 | 2 632.00 | 18 072.00 | 20 704.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 304.00 | 2 632.00 | 31 672.00 | 34 304.00 |
060 Stock marchandises | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
084 Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
110 Total général Actif | 101 371.00 | 2 632.00 | 98 739.00 | 101 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 298.00 | 145 169.00 | | 180 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 815.00 | 1 976.00 | | 6 815.00 |
230 Autres produits | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 875.00 | 147 145.00 | | 191 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 983.00 | 119 676.00 | | 137 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 738.00 | -21 900.00 | | -32 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 37 610.00 | 24 229.00 | | 37 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 1 204.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 293.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 544.00 | 35.00 | | 7 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 397.00 | | 2 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 262.00 | 123 934.00 | | 167 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 612.00 | 23 211.00 | | 24 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 12.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 1 476.00 | | 3 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 540.00 | 21 723.00 | | 20 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 091.00 | | | 17 091.00 |