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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 223 810.00 | 3 719.00 | 220 091.00 | 223 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 714.00 | 14 236.00 | 33 478.00 | 47 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 268.00 | 35 714.00 | 130 554.00 | 166 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 729.00 | 53 909.00 | 506 820.00 | 560 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BT Marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CF Disponibilités | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 365.00 | 53 909.00 | 571 455.00 | 625 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 841.00 | | | -90 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 946.00 | | | 309 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 291.00 | | | 177 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
EA Autres dettes | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 015.00 | | | 536 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 455.00 | | | 571 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 717.00 | | | 277 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 914.00 | | 394 914.00 | 394 914.00 |
FD Production vendue biens | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 907.00 | | 394 907.00 | 394 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 309.00 | | | 496 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 028.00 | | | 405 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 341.00 | | 2 389.00 | 558 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 050.00 | | | 224 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 572.00 | | 2 389.00 | 323 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 612.00 | 38 298.00 | | 15 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 2 538.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 190.00 | 35 760.00 | | 14 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 946.00 | 51 648.00 | 258 298.00 | 309 946.00 |
VI Groupe et associés | 177 291.00 | 177 291.00 | | 177 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 045.00 | 16 326.00 | 10 719.00 | 27 045.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 015.00 | 277 717.00 | 258 298.00 | 536 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
YT Sous‐traitance | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 241.00 | | | 136 241.00 |