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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 441 095.00 | 53 300.00 | 1 387 794.00 | 1 441 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 373.00 | 15 994.00 | 210 379.00 | 226 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 174.00 | 898.00 | 1 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 841.00 | 69 469.00 | 1 680 371.00 | 1 749 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BT Marchandises | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 776.00 | | 83 776.00 | 83 776.00 |
BZ Autres créances | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CF Disponibilités | 839 169.00 | | 839 169.00 | 839 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 550.00 | | 1 080 550.00 | 1 080 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 391.00 | 69 469.00 | 2 760 922.00 | 2 830 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 369.00 | 21 061.00 | | 211 369.00 |
DL TOTAL (I) | 482 431.00 | 271 061.00 | | 482 431.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 086.00 | | | 1 460 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 175.00 | 158 931.00 | | 260 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 107.00 | 242 574.00 | | 188 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 031.00 | 3 821.00 | | 195 031.00 |
EA Autres dettes | 39 041.00 | 35 917.00 | | 39 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 490.00 | 441 245.00 | | 2 146 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 922.00 | 844 306.00 | | 2 760 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 360.00 | | 920 360.00 | 920 360.00 |
FG Production vendue services | 1 519 801.00 | | 1 519 801.00 | 1 519 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 161.00 | | 2 440 161.00 | 2 440 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GE Autres charges | | | 397 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396 365.00 | | | 396 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 574.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 574.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -574.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 782.00 | 2 682 510.00 | | 2 594 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 412.00 | 2 661 449.00 | | 2 383 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 369.00 | 21 061.00 | | 211 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 749.00 | | 3 374 998.00 | 36 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661 906.00 | | 1 749 841.00 | 1 661 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 906.00 | | 1 749 841.00 | 1 661 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | | 3 374 998.00 | 36 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 661 906.00 | | | 1 661 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | 67 434.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 67 434.00 | | 2 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 000.00 | 132 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 175.00 | 260 175.00 | | 260 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 031.00 | 195 031.00 | | 195 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
UX Autres créances clients | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
VB T. V. A. | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 735.00 | 107 074.00 | 585 648.00 | 1 457 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 457 735.00 | | | 1 457 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 609.00 | 179 609.00 | | 179 609.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 490.00 | 795 829.00 | 585 648.00 | 2 146 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |