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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 447.00 | 542.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 603 686.00 | | 603 686.00 | 603 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 462.00 | 18 365.00 | 43 097.00 | 61 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 491.00 | 67 534.00 | 325 957.00 | 393 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 628.00 | 86 346.00 | 973 282.00 | 1 059 628.00 |
BT Marchandises | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 250 241.00 | | 250 241.00 | 250 241.00 |
CF Disponibilités | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 938.00 | | 363 938.00 | 363 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 566.00 | 86 346.00 | 1 337 220.00 | 1 423 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DG Autres réserves | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 369.00 | 1 291.00 | | 43 369.00 |
DL TOTAL (I) | 224 661.00 | 181 291.00 | | 224 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 150.00 | 864 380.00 | | 790 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 575.00 | 35 420.00 | | 35 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 748.00 | 153 159.00 | | 176 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 433.00 | 95 735.00 | | 107 433.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 559.00 | 1 148 694.00 | | 1 112 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 220.00 | 1 329 986.00 | | 1 337 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 540.00 | 435 292.00 | | 514 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 556.00 | 69 302.00 | | 46 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 604.00 | | | 1 037 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 929.00 | | | 432 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 005.00 | 54 341.00 | | 32 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 330.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 888.00 | 54 011.00 | | 31 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 748.00 | 176 748.00 | | 176 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 594.00 | 145 574.00 | 571 868.00 | 743 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
VP Divers | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 649.00 | 254 649.00 | | 254 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 559.00 | 514 540.00 | 571 868.00 | 1 112 559.00 |