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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 285.00 | 137.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
AP Constructions | 5 520.00 | 413.00 | 5 107.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 186.00 | 36 594.00 | 14 592.00 | 51 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939.00 | 773.00 | 3 165.00 | 3 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 968.00 | 38 066.00 | 124 902.00 | 162 968.00 |
BT Marchandises | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630.00 | 169.00 | 9 460.00 | 9 630.00 |
BZ Autres créances | 907 577.00 | | 907 577.00 | 907 577.00 |
CF Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 898.00 | 169.00 | 931 728.00 | 931 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 866.00 | 38 236.00 | 1 056 630.00 | 1 094 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
DL TOTAL (I) | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 787.00 | | | 646 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 102.00 | | | 156 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 273.00 | | | 872 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 630.00 | | | 1 056 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 954.00 | | | 784 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 1 790 648.00 | | 1 790 648.00 | 1 790 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 924.00 | | 1 790 924.00 | 1 790 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 127 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 731.00 | | | 1 805 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 326.00 | | | 1 700 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 066.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VP Divers | 907 577.00 | | | 907 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 011.00 | 918 935.00 | 76.00 | 919 011.00 |