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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 253 154.00 | | 24 253 154.00 | 24 253 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
BZ Autres créances | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
CF Disponibilités | 1 277 831.00 | | 1 277 831.00 | 1 277 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 425.00 | | 1 493 425.00 | 1 493 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 746 580.00 | | 25 746 580.00 | 25 746 580.00 |
CU Autres participations | 19 803 154.00 | | 19 803 154.00 | 19 803 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DG Autres réserves | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 140.00 | 5 381.00 | | 4 140.00 |
DK Provisions réglementées | 4 254.00 | 1 046.00 | | 4 254.00 |
DL TOTAL (I) | 7 013 776.00 | 7 006 428.00 | | 7 013 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017 666.00 | 5 017 568.00 | | 5 017 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 684 526.00 | 9 782 092.00 | | 13 684 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 806.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 195.00 | 3 871.00 | | 7 195.00 |
EA Autres dettes | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 732 803.00 | 14 806 338.00 | | 18 732 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 746 580.00 | 21 812 766.00 | | 25 746 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 274.00 | 2 155.00 | | 48 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 208.00 | 1 046.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 1 046.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 791.00 | 48 953.00 | | 156 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 691.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 606.00 | 59 824.00 | | 352 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 465.00 | 54 442.00 | | 348 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 140.00 | 5 381.00 | | 4 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 443 154.00 | | 3 810 000.00 | 20 443 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 253 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 253 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 443 154.00 | | 3 810 000.00 | 20 443 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 046.00 | 3 208.00 | | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 3 208.00 | | 1 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 684 526.00 | 3 359 415.00 | 6 525 111.00 | 13 684 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017 666.00 | 17 666.00 | 4 000 000.00 | 5 017 666.00 |
VI Groupe et associés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 902 533.00 | | | 3 902 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 594.00 | 215 594.00 | 4 450 000.00 | 4 665 594.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 732 803.00 | 3 407 692.00 | 10 525 111.00 | 18 732 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 500.00 | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | 9 915.00 | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 114 232.00 | 5 928.00 | | 114 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | 840.00 | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | 500.00 | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697.00 | 1 751.00 | | 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 837.00 | 16 683.00 | | 117 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |