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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 561.00 | 4 886.00 | 6 674.00 | 11 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 741.00 | 20 176.00 | 53 565.00 | 73 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 302.00 | 25 062.00 | 61 240.00 | 86 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CF Disponibilités | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 118.00 | | 206 118.00 | 206 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 421.00 | 25 062.00 | 267 358.00 | 292 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 741.00 | | | -152 741.00 |
DL TOTAL (I) | -147 907.00 | | | -147 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
EA Autres dettes | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 266.00 | | | 415 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 358.00 | | | 267 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 497.00 | | | 206 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 463.00 | | 376 463.00 | 376 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 463.00 | | 376 463.00 | 376 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 477.00 | | | 377 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 218.00 | | | 530 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 741.00 | | | -152 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
UX Autres créances clients | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VI Groupe et associés | 208 768.00 | | 208 768.00 | 208 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 461.00 | 164 461.00 | | 164 461.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 266.00 | 206 497.00 | 208 768.00 | 415 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 837.00 | | | 117 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 488.00 | | | 274 488.00 |