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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 934 670.00 | 19 387 348.00 | 1 547 323.00 | 20 934 670.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 859 007.00 | | 1 859 007.00 | 1 859 007.00 |
AP Constructions | 70 848 435.00 | 53 751 585.00 | 17 096 850.00 | 70 848 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 679 944.00 | 14 029 305.00 | 1 650 638.00 | 15 679 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 133 580.00 | 38 693 325.00 | 2 440 256.00 | 41 133 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 596 534.00 | | 1 596 534.00 | 1 596 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 994.00 | | 589 994.00 | 589 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 879 997.00 | 125 861 562.00 | 27 018 435.00 | 152 879 997.00 |
BT Marchandises | 64 960 085.00 | 5 229 552.00 | 59 730 534.00 | 64 960 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 092.00 | 197 981.00 | 1 867 111.00 | 2 065 092.00 |
BZ Autres créances | 19 429 457.00 | | 19 429 457.00 | 19 429 457.00 |
CF Disponibilités | 21 054 668.00 | | 21 054 668.00 | 21 054 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248 337.00 | | 4 248 337.00 | 4 248 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 781 550.00 | 5 427 533.00 | 106 354 018.00 | 111 781 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 661 547.00 | 131 289 095.00 | 133 372 452.00 | 264 661 547.00 |
CU Autres participations | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 898 570.00 | | | 56 898 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534.00 | | | -534.00 |
DL TOTAL (I) | 56 898 036.00 | | | 56 898 036.00 |
DP Provisions pour risques | 4 293 506.00 | | | 4 293 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 293 506.00 | | | 4 293 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 706.00 | | | 401 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 463 562.00 | | | 3 463 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 875 814.00 | | | 40 875 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 604 284.00 | | | 25 604 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 062.00 | | | 1 177 062.00 |
EA Autres dettes | 560 779.00 | | | 560 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 180 910.00 | | | 72 180 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 372 452.00 | | | 133 372 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534.00 | | | 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534.00 | | | -534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 880 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 880 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 117 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 163 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 117 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 599 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 198 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 387 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 810 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 294 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 664 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 230 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 198 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 091 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 385 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 385 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 876 000.00 | 40 876 000.00 | | 40 876 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704 000.00 | 7 704 000.00 | | 7 704 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930 000.00 | 8 930 000.00 | | 8 930 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 000.00 | 6 000.00 | | 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 000.00 | | | 1 827 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VB T. V. A. | 3 076 000.00 | | | 3 076 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 816 000.00 | | | 4 816 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169 000.00 | | | 3 169 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 292 000.00 | | | 1 292 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 000.00 | | | 6 892 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248 000.00 | | | 4 248 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 333 000.00 | 22 580 000.00 | 3 753 000.00 | 26 333 000.00 |
VW T.V.A. | 6 855 000.00 | 6 855 000.00 | | 6 855 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 717 000.00 | 68 717 000.00 | | 68 717 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 324.00 | | | 2 324.00 |