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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 896.00 | 296 393.00 | 103 503.00 | 399 896.00 |
AN Terrains | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
AP Constructions | 549 999.00 | 531 094.00 | 18 905.00 | 549 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 235.00 | 731 334.00 | 135 901.00 | 867 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 367 131.00 | 11 202 350.00 | 9 164 780.00 | 20 367 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 356 564.00 | | 356 564.00 | 356 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 248 083.00 | 12 761 171.00 | 10 486 911.00 | 23 248 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 794.00 | | 273 794.00 | 273 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757 497.00 | 32 340.00 | 5 725 156.00 | 5 757 497.00 |
BZ Autres créances | 1 596 688.00 | | 1 596 688.00 | 1 596 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 252.00 | | 285 252.00 | 285 252.00 |
CF Disponibilités | 1 246 434.00 | | 1 246 434.00 | 1 246 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 892.00 | | 195 892.00 | 195 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 357 347.00 | 32 340.00 | 9 325 006.00 | 9 357 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 605 430.00 | 12 793 512.00 | 19 811 917.00 | 32 605 430.00 |
CU Autres participations | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901.00 | 423 901.00 | | 423 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DG Autres réserves | 386 915.00 | 386 915.00 | | 386 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 000.00 | 1 638 493.00 | | 1 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 335.00 | 11 507.00 | | -162 335.00 |
DK Provisions réglementées | 5 370 443.00 | 4 927 240.00 | | 5 370 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075 611.00 | 7 794 743.00 | | 8 075 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 570.00 | 3 543 318.00 | | 4 505 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 260.00 | 759 034.00 | | 114 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 007.00 | 3 875 623.00 | | 3 324 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208 079.00 | 3 035 683.00 | | 3 208 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 866.00 | 1 327 011.00 | | 518 866.00 |
EA Autres dettes | 65 522.00 | 78 307.00 | | 65 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 736 306.00 | 12 621 681.00 | | 11 736 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 811 917.00 | 20 438 720.00 | | 19 811 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 043 404.00 | 5 669 977.00 | 31 713 382.00 | 26 043 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 043 404.00 | 5 669 977.00 | 31 713 382.00 | 26 043 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 074 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 804 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 388 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 232 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 796 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 208.00 | 442 339.00 | | 501 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 116.00 | 70 816.00 | | 68 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 330.00 | 459 211.00 | | 738 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307 655.00 | 972 367.00 | | 1 307 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 67 526.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 685.00 | 13 340.00 | | 8 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181 533.00 | 752 486.00 | | 1 181 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 275.00 | 833 352.00 | | 1 191 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 379.00 | 139 015.00 | | 116 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 721.00 | -415 841.00 | | -469 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 398 366.00 | 32 124 731.00 | | 33 398 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 560 701.00 | 32 113 224.00 | | 33 560 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 335.00 | 11 507.00 | | -162 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 353.00 | 18 939.00 | | 39 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 417 353.00 | | 2 395 183.00 | 21 417 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 325.00 | 603 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 454.00 | 23 248 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 129.00 | 22 244 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 817.00 | | 55 080.00 | 344 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 440 236.00 | | 2 333 798.00 | 20 440 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 301.00 | | 6 305.00 | 632 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 036 171.00 | 2 198 011.00 | 473 008.00 | 11 036 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 321.00 | 71 072.00 | | 225 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810 850.00 | 2 126 939.00 | 473 008.00 | 10 810 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 927 241.00 | 1 181 535.00 | 738 331.00 | 4 927 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
6T Sur comptes clients | 71 921.00 | 5 190.00 | 44 770.00 | 71 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 921.00 | 5 190.00 | 44 770.00 | 71 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021 457.00 | 1 186 725.00 | 805 396.00 | 5 021 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | 67 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 181 534.00 | 738 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 007.00 | 3 324 007.00 | | 3 324 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 917.00 | 1 363 917.00 | | 1 363 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 866.00 | 711 866.00 | | 711 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 866.00 | 518 866.00 | | 518 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 564.00 | | | 356 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 718 697.00 | | | 5 718 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
VB T. V. A. | 390 422.00 | | | 390 422.00 |
VC Groupe et associés | 850 277.00 | | | 850 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 571.00 | 1 633 600.00 | 2 811 970.00 | 4 505 571.00 |
VI Groupe et associés | 114 261.00 | | | 114 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 061 141.00 | | | 3 061 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 256.00 | | | 2 100 256.00 |
VP Divers | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 132.00 | 253 132.00 | | 253 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 892.00 | | | 195 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018 047.00 | 7 069 151.00 | 948 895.00 | 8 018 047.00 |
VW T.V.A. | 879 164.00 | 879 164.00 | | 879 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 736 306.00 | 8 750 075.00 | 2 811 970.00 | 11 736 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |