| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 119.00 | 25 727.00 | 1 392.00 | 27 119.00 |
AH Fonds commercial | 329 598.00 | | 329 598.00 | 329 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 8 717.00 | 9 170.00 | 17 887.00 |
AP Constructions | 143 679.00 | 127 493.00 | 16 186.00 | 143 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 473.00 | 52 839.00 | 633.00 | 53 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 199.00 | 350 119.00 | 39 079.00 | 389 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 951.00 | 564 897.00 | 399 054.00 | 963 951.00 |
BT Marchandises | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 411.00 | 39 159.00 | 1 218 251.00 | 1 257 411.00 |
BZ Autres créances | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CF Disponibilités | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 513.00 | 39 159.00 | 1 523 353.00 | 1 562 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 465.00 | 604 057.00 | 1 922 407.00 | 2 526 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DG Autres réserves | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 433 009.00 | | | 433 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 809.00 | | | 1 253 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 875.00 | | | 219 875.00 |
EA Autres dettes | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 398.00 | | | 1 489 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 407.00 | | | 1 922 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 398.00 | | | 1 489 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 576 113.00 | 36 211.00 | 9 612 324.00 | 9 576 113.00 |
FG Production vendue services | 315 438.00 | | 315 438.00 | 315 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 552.00 | 36 211.00 | 9 927 763.00 | 9 891 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 931 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 397 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 814 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 291.00 | | | -63 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 380.00 | | | 9 936 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 890 480.00 | | | 9 890 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 433.00 | | | 4 433.00 |