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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711 135.00 | 5 681 406.00 | 2 029 729.00 | 7 711 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 553 152.00 | | 553 152.00 | 553 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 220.00 | 24 993.00 | 32 227.00 | 57 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961 471.00 | 4 304 445.00 | 1 657 026.00 | 5 961 471.00 |
AX Avances et acomptes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 672 727.00 | 488 961.00 | 1 183 766.00 | 1 672 727.00 |
BF Prêts | 444 050.00 | | 444 050.00 | 444 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 529.00 | | 486 529.00 | 486 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 100 777.00 | 11 017 413.00 | 25 083 363.00 | 36 100 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 751.00 | 1 720.00 | 1 392 031.00 | 1 393 751.00 |
BZ Autres créances | 24 481 114.00 | | 24 481 114.00 | 24 481 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 744.00 | | 359 744.00 | 359 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 270 785.00 | 1 720.00 | 26 269 065.00 | 26 270 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 416 739.00 | 11 019 133.00 | 51 397 605.00 | 62 416 739.00 |
CU Autres participations | 19 212 270.00 | 517 608.00 | 18 694 662.00 | 19 212 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 040 800.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 080.00 | 204 080.00 | | 204 080.00 |
DG Autres réserves | 22 321 933.00 | 25 600 000.00 | | 22 321 933.00 |
DH Report à nouveau | | 4 076 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 471.00 | 1 104 395.00 | | 1 799 471.00 |
DK Provisions réglementées | 562 295.00 | 538 180.00 | | 562 295.00 |
DL TOTAL (I) | 29 887 779.00 | 33 564 193.00 | | 29 887 779.00 |
DP Provisions pour risques | 769.00 | 5.00 | | 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 769.00 | 5.00 | | 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 409 357.00 | 12 619 413.00 | | 15 409 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 069.00 | 732 696.00 | | 1 218 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 938.00 | 566 734.00 | | 698 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 250.00 | 305 995.00 | | 149 250.00 |
EA Autres dettes | 4 020 382.00 | 3 554 388.00 | | 4 020 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 508 946.00 | 17 792 176.00 | | 21 508 946.00 |
ED (V) | 112.00 | 8 570.00 | | 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 397 605.00 | 51 364 944.00 | | 51 397 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 772 384.00 | 510 235.00 | 6 282 619.00 | 5 772 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 384.00 | 510 235.00 | 6 282 619.00 | 5 772 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 435 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 687 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | 2 500.00 | | 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 830.00 | 555 801.00 | | 377 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 385.00 | 558 391.00 | | 378 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 159.00 | 249 130.00 | | 57 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 4 264.00 | | 1 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 945.00 | 317 693.00 | | 401 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 924.00 | 571 087.00 | | 460 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 539.00 | -12 696.00 | | -82 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 811.00 | 636.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -629 252.00 | -662 663.00 | | -629 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 731 114.00 | 9 459 641.00 | | 10 731 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 643.00 | 8 355 246.00 | | 8 931 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 471.00 | 1 104 395.00 | | 1 799 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 479 170.00 | | 1 713 286.00 | 34 479 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 523.00 | 21 815 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 679.00 | 36 100 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 264 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | 6 020 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413 445.00 | | 850 842.00 | 7 413 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 305.00 | | 602 764.00 | 5 421 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 644 420.00 | | 259 680.00 | 21 644 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 991 525.00 | 1 020 655.00 | 1 336.00 | 8 991 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101 516.00 | 579 890.00 | | 5 101 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890 009.00 | 440 765.00 | 1 336.00 | 3 890 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 889 610.00 | | | 4 889 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538 180.00 | 401 945.00 | 377 830.00 | 538 180.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 769.00 | 5.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 1 720.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 169.00 | 1 720.00 | 3 600.00 | 1 010 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 355.00 | 404 434.00 | 381 435.00 | 1 548 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 3 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 769.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401 945.00 | 377 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 069.00 | 1 218 069.00 | | 1 218 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 963.00 | 223 963.00 | | 223 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 155.00 | 280 155.00 | | 280 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 250.00 | 149 250.00 | | 149 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 828.00 | 484 828.00 | | 484 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 672 727.00 | | | 1 672 727.00 |
UP Prêts | 444 050.00 | 63 750.00 | | 444 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 529.00 | | | 486 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 687.00 | | | 1 391 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
VC Groupe et associés | 22 539 173.00 | | | 22 539 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390 029.00 | 2 390 029.00 | | 2 390 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 019 328.00 | 1 711 971.00 | 9 557 357.00 | 13 019 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 535 554.00 | 3 535 554.00 | | 3 535 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422 542.00 | | | 3 422 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731 924.00 | | | 1 731 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 744.00 | | | 359 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 837 915.00 | 26 298 358.00 | 2 539 557.00 | 28 837 915.00 |
VW T.V.A. | 183 413.00 | 183 413.00 | | 183 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 508 946.00 | 10 188 638.00 | 9 557 357.00 | 21 508 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |