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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 832.00 | 11 605.00 | 6 227.00 | 17 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 852.00 | 75 397.00 | 4 455.00 | 79 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 705.00 | 87 003.00 | 26 703.00 | 113 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
BZ Autres créances | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CF Disponibilités | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 578.00 | | 397 578.00 | 397 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 283.00 | 87 003.00 | 424 280.00 | 511 283.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 303.00 | 55 049.00 | | 83 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 018.00 | 28 254.00 | | 66 018.00 |
DL TOTAL (I) | 193 321.00 | 127 304.00 | | 193 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 533.00 | 14 308.00 | | 44 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 363.00 | 117 284.00 | | 186 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 959.00 | 131 656.00 | | 230 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 280.00 | 258 959.00 | | 424 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 959.00 | 131 656.00 | | 230 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 447.00 | | 940 447.00 | 940 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 447.00 | | 940 447.00 | 940 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 139.00 | 9 320.00 | | 20 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 263.00 | 61 505.00 | | 57 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 173.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 173.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 25.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 148.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 506.00 | 852 790.00 | | 973 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 488.00 | 824 536.00 | | 907 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 018.00 | 28 254.00 | | 66 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 565.00 | | 2 681.00 | 134 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 541.00 | 113 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 541.00 | 79 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 232.00 | | 600.00 | 17 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 312.00 | | 2 081.00 | 101 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 685.00 | 3 087.00 | 22 770.00 | 106 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | 1 857.00 | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 937.00 | 1 230.00 | 22 770.00 | 96 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 188 996.00 | | | 188 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 043.00 | 235 822.00 | 14 221.00 | 250 043.00 |
VW T.V.A. | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 959.00 | 230 959.00 | | 230 959.00 |