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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 807.00 | 9 154.00 | 328 652.00 | 337 807.00 |
BZ Autres créances | 608 790.00 | | 608 790.00 | 608 790.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 994.00 | 9 154.00 | 937 839.00 | 946 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 994.00 | 9 154.00 | 937 839.00 | 946 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 30.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 698.00 | 87 634.00 | | 29 698.00 |
DL TOTAL (I) | 46 386.00 | 104 287.00 | | 46 386.00 |
DP Provisions pour risques | 2 033.00 | 305.00 | | 2 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 051.00 | 159 180.00 | | 148 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 084.00 | 159 485.00 | | 150 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309.00 | 4 844.00 | | 3 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 270.00 | 141 544.00 | | 273 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 854.00 | 31 444.00 | | 85 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 338.00 | 360 429.00 | | 378 338.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 1 990.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 368.00 | 540 253.00 | | 741 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 839.00 | 804 026.00 | | 937 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 368.00 | 540 253.00 | | 741 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | 4 844.00 | | 3 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 681.00 | | 788 681.00 | 788 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 681.00 | | 788 681.00 | 788 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 043.00 | |
GE Autres charges | | | 49 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 501.00 | 14 752.00 | | 32 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 2.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 504.00 | 1 397 367.00 | | 1 392 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 805.00 | 1 309 732.00 | | 1 362 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 698.00 | 87 634.00 | | 29 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 485.00 | 24 043.00 | 33 444.00 | 159 485.00 |
6T Sur comptes clients | 57 949.00 | 9 154.00 | 57 949.00 | 57 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 949.00 | 9 154.00 | 57 949.00 | 57 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 434.00 | 33 198.00 | 91 393.00 | 217 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 198.00 | 91 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 337 807.00 | | | 337 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VC Groupe et associés | 587 311.00 | | | 587 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VI Groupe et associés | 273 270.00 | 273 270.00 | | 273 270.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 598.00 | 946 598.00 | | 946 598.00 |
VW T.V.A. | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 368.00 | 741 368.00 | | 741 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 278.00 | 13 134.00 | | 14 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | 6 530.00 | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 248 096.00 | 253 439.00 | | 248 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 488.00 | 48 432.00 | | 38 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 180.00 | 9 800.00 | | 9 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 458.00 | 22 934.00 | | 23 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 540.00 | 194 916.00 | | 222 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 005.00 | 47 643.00 | | 29 005.00 |
ZE Dividendes | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 049.00 | 308 402.00 | | 295 049.00 |