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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 825.00 | | 658 825.00 | 658 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 008.00 | 208 651.00 | 27 358.00 | 236 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 311.00 | 208 651.00 | 708 661.00 | 917 311.00 |
BT Marchandises | 265 533.00 | 25 203.00 | 240 330.00 | 265 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 474.00 | 25 203.00 | 286 271.00 | 311 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 785.00 | 233 854.00 | 994 932.00 | 1 228 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 549 799.00 | 534 893.00 | | 549 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 127.00 | 14 906.00 | | 29 127.00 |
DL TOTAL (I) | 588 665.00 | 559 537.00 | | 588 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 810.00 | 113 996.00 | | 68 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 589.00 | 136 707.00 | | 138 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 455.00 | 142 134.00 | | 140 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 414.00 | 61 820.00 | | 58 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 267.00 | 455 411.00 | | 406 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 932.00 | 1 015 123.00 | | 994 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 443.00 | | 530 443.00 | 530 443.00 |
FG Production vendue services | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 925.00 | | 623 925.00 | 623 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 188.00 | 742.00 | | 12 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 188.00 | 742.00 | | 12 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 2 421.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 2 421.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 689.00 | -1 679.00 | | 11 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 868.00 | -8 618.00 | | -6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 202.00 | 747 823.00 | | 669 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 075.00 | 732 918.00 | | 640 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 127.00 | 14 906.00 | | 29 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 168.00 | | 144.00 | 917 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 825.00 | | | 658 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 008.00 | | | 236 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 335.00 | | 144.00 | 22 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 659.00 | 9 991.00 | | 198 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 659.00 | 9 991.00 | | 198 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 786.00 | 25 203.00 | 20 786.00 | 20 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 786.00 | 25 203.00 | 20 786.00 | 20 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 961.00 | 25 203.00 | 20 961.00 | 20 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 203.00 | 20 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
UX Autres créances clients | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VI Groupe et associés | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 954.00 | 22 476.00 | 22 479.00 | 44 954.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 544.00 | 406 544.00 | | 406 544.00 |