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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 517.00 | 20 542.00 | 3 975.00 | 24 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 309 832.00 | | 2 309 832.00 | 2 309 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 298.00 | 20 542.00 | 2 823 757.00 | 2 844 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BZ Autres créances | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 943.00 | 20 542.00 | 2 886 401.00 | 2 906 943.00 |
CU Autres participations | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 541.00 | 1 679 516.00 | | 1 795 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 231.00 | 116 026.00 | | 105 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 773.00 | 2 642 541.00 | | 2 747 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 57 269.00 | | 19 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 136.00 | 185 379.00 | | 79 136.00 |
EA Autres dettes | 34 838.00 | 562.00 | | 34 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 628.00 | 276 099.00 | | 138 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 401.00 | 2 918 641.00 | | 2 886 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
FG Production vendue services | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 294.00 | | 1 049 294.00 | 1 049 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 10 151.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 10 151.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 174.00 | -10 151.00 | | 45 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 121.00 | 62 041.00 | | 57 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 405.00 | 1 548 318.00 | | 1 398 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 174.00 | 1 432 292.00 | | 1 293 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 231.00 | 116 026.00 | | 105 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 416.00 | | 945 807.00 | 2 431 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 602.00 | 2 819 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 925.00 | 2 844 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 410.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 913.00 | 24 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 440.00 | | 989.00 | 259 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 565.00 | | 944 818.00 | 2 162 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 064.00 | 6 715.00 | 243 237.00 | 257 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 654.00 | 6 715.00 | 233 827.00 | 247 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 309 832.00 | | | 2 309 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VI Groupe et associés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 843.00 | 62 012.00 | 2 629 832.00 | 2 691 843.00 |
VW T.V.A. | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |