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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | -3 360.00 | |
AN Terrains | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AP Constructions | 132 965.00 | 105 758.00 | 27 207.00 | 132 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 642.00 | 236 748.00 | 116 894.00 | 353 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 394.00 | 76 833.00 | 47 561.00 | 124 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 723.00 | 427 680.00 | 216 043.00 | 643 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BP En cours de production de services | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 899 503.00 | | 1 899 503.00 | 1 899 503.00 |
BT Marchandises | | 149 462.00 | -149 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 259.00 | 277.00 | 394 982.00 | 395 259.00 |
BZ Autres créances | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 247.00 | | 645 247.00 | 645 247.00 |
CF Disponibilités | 699 325.00 | | 699 325.00 | 699 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 434.00 | 149 739.00 | 3 608 695.00 | 3 758 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 157.00 | 577 419.00 | 3 824 737.00 | 4 402 157.00 |
CU Autres participations | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
DG Autres réserves | 2 419 879.00 | | | 2 419 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 619.00 | | | 512 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 625.00 | | | 3 378 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 112.00 | | | 446 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 737.00 | | | 3 824 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 037.00 | | | 390 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 958.00 | 1 032 234.00 | 1 798 192.00 | 765 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 958.00 | 1 032 234.00 | 1 798 192.00 | 765 958.00 |
FM Production stockée | | | 28 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 739.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 646.00 | | | 233 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 204.00 | | | 1 995 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 585.00 | | | 1 482 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 619.00 | | | 512 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 462.00 | | 40 716.00 | 603 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455.00 | | 643 723.00 | 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | | 617 513.00 | 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | 50.00 | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 324.00 | | 40 645.00 | 577 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 791.00 | | 21.00 | 22 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 528.00 | 51 152.00 | | 376 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 854.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 023.00 | 50 298.00 | | 374 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 406.00 | 150 017.00 | 145 406.00 | 145 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 406.00 | 150 017.00 | 145 406.00 | 145 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 406.00 | 150 017.00 | 145 406.00 | 145 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 394 927.00 | | | 394 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 626.00 | 16 551.00 | 56 075.00 | 72 626.00 |
VI Groupe et associés | 225 950.00 | 225 950.00 | | 225 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 932.00 | 482 569.00 | 363.00 | 482 932.00 |
VW T.V.A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 112.00 | 390 037.00 | 56 075.00 | 446 112.00 |