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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 681.00 | 24 070.00 | 611.00 | 24 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 738.00 | 40 589.00 | 12 150.00 | 52 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 082.00 | 79 611.00 | 30 471.00 | 110 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 830.00 | 144 269.00 | 55 561.00 | 199 830.00 |
BP En cours de production de services | 162 396.00 | | 162 396.00 | 162 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 500.00 | 49 422.00 | 426 077.00 | 475 500.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 318.00 | 49 422.00 | 711 896.00 | 761 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 148.00 | 193 691.00 | 767 457.00 | 961 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 652.00 | | | 283 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 342 412.00 | | | 342 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 838.00 | | | 240 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 044.00 | | | 425 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 457.00 | | | 767 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 044.00 | | | 425 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 684.00 | | 1 552 684.00 | 1 552 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 684.00 | | 1 552 684.00 | 1 552 684.00 |
FM Production stockée | | | 35 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 028.00 | | | 1 619 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 268.00 | | | 1 604 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 354.00 | | 28 018.00 | 178 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 542.00 | 199 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 162 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 478.00 | | 28 018.00 | 140 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 666.00 | 17 278.00 | 5 676.00 | 132 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 713.00 | 1 357.00 | | 22 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 953.00 | 15 922.00 | 5 676.00 | 109 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 436.00 | 38 986.00 | 1 000.00 | 11 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 436.00 | 38 986.00 | 1 000.00 | 11 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 436.00 | 38 986.00 | 1 000.00 | 11 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 986.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 369 409.00 | | | 369 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VI Groupe et associés | 139 718.00 | 139 718.00 | | 139 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 651.00 | 491 493.00 | 12 158.00 | 503 651.00 |
VW T.V.A. | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 044.00 | 425 044.00 | | 425 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
ST Autres comptes | 485 906.00 | | | 485 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 472.00 | | | 314 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 078.00 | | | 615 078.00 |