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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 793.00 | 612 522.00 | 19 271.00 | 631 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 842.00 | | 1 515 842.00 | 1 515 842.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 323 192.00 | 322 885.00 | 307.00 | 323 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 511 384.00 | 7 973 617.00 | 1 537 767.00 | 9 511 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 497.00 | 1 664 963.00 | 424 534.00 | 2 089 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 320 436.00 | 10 573 986.00 | 3 746 449.00 | 14 320 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 525.00 | | 341 525.00 | 341 525.00 |
BP En cours de production de services | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 688 023.00 | 830 457.00 | 20 857 566.00 | 21 688 023.00 |
BZ Autres créances | 3 627 386.00 | | 3 627 386.00 | 3 627 386.00 |
CF Disponibilités | 356 312.00 | | 356 312.00 | 356 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 106 493.00 | 830 457.00 | 25 276 036.00 | 26 106 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 426 928.00 | 11 404 443.00 | 29 022 485.00 | 40 426 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 105.00 | 492 105.00 | | 492 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 073.00 | 833 073.00 | | 833 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DG Autres réserves | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
DH Report à nouveau | 550 340.00 | 550 335.00 | | 550 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 544.00 | 667 894.00 | | 457 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 046.00 | 2 701 391.00 | | 2 491 046.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 106 000.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 025.00 | 31 280.00 | | 107 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 025.00 | 137 280.00 | | 173 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 049.00 | | | 168 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 267.00 | 477 311.00 | | 701 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353 754.00 | 12 594 459.00 | | 12 353 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103 064.00 | 7 486 296.00 | | 7 103 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 267.00 | 143 120.00 | | 107 267.00 |
EA Autres dettes | 5 101 572.00 | 5 098 090.00 | | 5 101 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 441.00 | 1 083 804.00 | | 823 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 358 415.00 | 26 883 080.00 | | 26 358 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 022 485.00 | 29 721 751.00 | | 29 022 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 739 165.00 | 644 917.00 | 50 384 082.00 | 49 739 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 739 165.00 | 644 917.00 | 50 384 082.00 | 49 739 165.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 280 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 946 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 037 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 260 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 271 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 738.00 | |
GE Autres charges | | | 526 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 398 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | 991.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | 991.00 | | 4 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 960.00 | 200 753.00 | | 63 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 037.00 | 1 425.00 | | 12 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 998.00 | 202 178.00 | | 75 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 538.00 | -201 187.00 | | -71 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 744.00 | -119 186.00 | | -84 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 953 681.00 | 46 684 919.00 | | 50 953 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 496 137.00 | 46 017 025.00 | | 50 496 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 544.00 | 667 894.00 | | 457 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 722 329.00 | | 1 021 958.00 | 13 722 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 632.00 | 127 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 852.00 | 14 320 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 220.00 | 12 045 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 267.00 | | 105 368.00 | 2 042 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563 615.00 | | 884 897.00 | 11 563 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 446.00 | | 31 693.00 | 116 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885 923.00 | 733 185.00 | 45 121.00 | 9 885 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 423.00 | 97 099.00 | | 515 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 370 500.00 | 636 086.00 | 45 121.00 | 9 370 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 280.00 | 75 745.00 | | 31 280.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 280.00 | 75 745.00 | 40 000.00 | 137 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 732.00 | 56 732.00 | |
6T Sur comptes clients | 930 777.00 | 57 260.00 | 157 581.00 | 930 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 777.00 | 113 993.00 | 214 313.00 | 930 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 057.00 | 189 738.00 | 254 313.00 | 1 068 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 738.00 | 254 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353 754.00 | 12 353 754.00 | | 12 353 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566 918.00 | 1 566 918.00 | | 1 566 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 530.00 | 1 422 530.00 | | 1 422 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 905.00 | 339 905.00 | | 339 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 441.00 | 823 441.00 | | 823 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 508.00 | 9 635.00 | | 127 508.00 |
UX Autres créances clients | 20 761 459.00 | | | 20 761 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 564.00 | | | 926 564.00 |
VB T. V. A. | 1 805 526.00 | | | 1 805 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 279.00 | | | 1 516 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 049.00 | 168 049.00 | | 168 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 761 667.00 | 4 761 667.00 | | 4 761 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 947.00 | 315 947.00 | | 315 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 508 712.00 | 24 464 275.00 | 1 044 437.00 | 25 508 712.00 |
VW T.V.A. | 3 797 669.00 | 3 797 669.00 | | 3 797 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 657 148.00 | 25 657 148.00 | | 25 657 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |