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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 885 005.00 | | 4 885 005.00 | 4 885 005.00 |
AP Constructions | 19 270 437.00 | 13 886 921.00 | 5 383 516.00 | 19 270 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 159 226.00 | 13 886 921.00 | 10 272 306.00 | 24 159 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CF Disponibilités | 2 637 626.00 | | 2 637 626.00 | 2 637 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 675.00 | | 2 697 675.00 | 2 697 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 856 902.00 | 13 886 921.00 | 12 969 981.00 | 26 856 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 556.00 | 167 551.00 | | 187 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 299.00 | 321 299.00 | | 321 299.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 079 593.00 | 2 095 508.00 | | 2 079 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 840.00 | 400 089.00 | | 596 840.00 |
DK Provisions réglementées | 4 620 190.00 | 4 709 399.00 | | 4 620 190.00 |
DL TOTAL (I) | 12 137 477.00 | 12 025 846.00 | | 12 137 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 150.00 | 376 638.00 | | 379 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 19 936.00 | | 26 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 314.00 | 83 178.00 | | 81 314.00 |
EA Autres dettes | 345 512.00 | 226 995.00 | | 345 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 504.00 | 706 747.00 | | 832 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 969 981.00 | 12 732 594.00 | | 12 969 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 606.00 | | 1 515 606.00 | 1 515 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 606.00 | | 1 515 606.00 | 1 515 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 209.00 | -190 785.00 | | 89 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 217.00 | 226 995.00 | | 334 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 281.00 | 1 575 744.00 | | 1 639 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 441.00 | 1 175 654.00 | | 1 042 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 840.00 | 400 089.00 | | 596 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 158 665.00 | | 561.00 | 24 158 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 159 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 159 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 158 665.00 | | 561.00 | 24 158 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 506 550.00 | 380 371.00 | | 13 506 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 506 550.00 | 380 371.00 | | 13 506 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 709 399.00 | | 89 209.00 | 4 709 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709 399.00 | | 89 209.00 | 4 709 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 150.00 | | | 379 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UX Autres créances clients | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 334 217.00 | 334 217.00 | | 334 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 050.00 | 59 652.00 | 398.00 | 60 050.00 |
VW T.V.A. | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 504.00 | 453 354.00 | | 832 504.00 |