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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 247.00 | 19 675.00 | 11 571.00 | 31 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 193 296.00 | | 10 193 296.00 | 10 193 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 237 277.00 | 22 873.00 | 12 214 404.00 | 12 237 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 707 108.00 | | 707 108.00 | 707 108.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 940.00 | | 735 940.00 | 735 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 973 217.00 | 22 873.00 | 12 950 344.00 | 12 973 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 211 576.00 | | | 10 211 576.00 |
CU Autres participations | 1 991 256.00 | | 1 991 256.00 | 1 991 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 871 260.00 | 4 871 260.00 | | 4 871 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 871.00 | 1 781 871.00 | | 1 781 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 295.00 | 345 195.00 | | 397 295.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 471.00 | 1 339 565.00 | | 2 329 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 697.00 | 1 042 006.00 | | 494 697.00 |
DL TOTAL (I) | 9 874 594.00 | 9 379 897.00 | | 9 874 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 261.00 | 753 655.00 | | 1 024 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 153.00 | 1 984 450.00 | | 1 789 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | 16 388.00 | | 21 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 699.00 | 22 509.00 | | 88 699.00 |
EA Autres dettes | 145 516.00 | 165 631.00 | | 145 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 735.00 | 6 558.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 750.00 | 2 949 192.00 | | 3 075 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 344.00 | 12 329 089.00 | | 12 950 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 750.00 | 2 949 192.00 | | 3 075 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FG Production vendue services | 737 839.00 | 1 768.00 | 739 607.00 | 737 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 839.00 | 1 768.00 | 1 039 607.00 | 1 037 839.00 |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 414.00 | 1 000 139.00 | | 63 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 414.00 | 1 000 139.00 | | 63 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 654.00 | | | 333 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 240.00 | 1 000 139.00 | | -270 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 921.00 | 1 555 639.00 | | 1 338 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 225.00 | 513 633.00 | | 844 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 697.00 | 1 042 006.00 | | 494 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 972.00 | 223 274.00 | | 157 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 593 806.00 | | 5 904 736.00 | 10 593 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 217 121.00 | 12 202 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261 266.00 | 12 237 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 144.00 | 34 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515 218.00 | | 5 904 736.00 | 10 515 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 520.00 | 3 716.00 | 31 363.00 | 50 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 520.00 | 3 716.00 | 31 363.00 | 50 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 396.00 | 919 396.00 | | 919 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 516.00 | 145 516.00 | | 145 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 193 296.00 | 10 193 296.00 | | 10 193 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 361.00 | 526 361.00 | | 526 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 900.00 | 497 900.00 | | 497 900.00 |
VI Groupe et associés | 869 757.00 | 869 757.00 | | 869 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 538.00 | | | 498 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 875.00 | | | 678 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 947 470.00 | 10 947 470.00 | | 10 947 470.00 |
VW T.V.A. | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 750.00 | 3 075 750.00 | | 3 075 750.00 |