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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 586.00 | 67 321.00 | 12 265.00 | 79 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 734.00 | 113 290.00 | 110 444.00 | 223 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 567.00 | 238 079.00 | 143 487.00 | 381 567.00 |
BT Marchandises | 166 379.00 | 13 737.00 | 152 642.00 | 166 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 906.00 | | 118 905.00 | 118 906.00 |
BZ Autres créances | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
CF Disponibilités | 375 463.00 | | 375 463.00 | 375 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 025.00 | 13 737.00 | 732 288.00 | 746 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 591.00 | 251 816.00 | 875 775.00 | 1 127 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 467 466.00 | | | 467 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
DL TOTAL (I) | 590 265.00 | | | 590 265.00 |
DP Provisions pour risques | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
EA Autres dettes | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 773.00 | | | 260 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 775.00 | | | 875 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 773.00 | | | 260 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 205.00 | | 125 934.00 | 257 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 381 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 345 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 352.00 | | 125 934.00 | 221 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 418.00 | 19 234.00 | 1 572.00 | 220 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 343.00 | 19 234.00 | 1 572.00 | 205 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 514.00 | 4 736.00 | 4 514.00 | 24 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 148.00 | 13 737.00 | 14 148.00 | 14 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 148.00 | 13 737.00 | 14 148.00 | 14 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 662.00 | 13 473.00 | 13 662.00 | 38 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 473.00 | 18 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
UX Autres créances clients | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VP Divers | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 962.00 | 204 183.00 | 20 778.00 | 224 962.00 |
VW T.V.A. | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 730.00 | 253 730.00 | | 253 730.00 |