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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 849.00 | 66 697.00 | 14 152.00 | 80 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 065.00 | 266 221.00 | 57 844.00 | 324 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 205.00 | 340 736.00 | 597 469.00 | 938 205.00 |
BT Marchandises | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CF Disponibilités | 166 259.00 | | 166 259.00 | 166 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 751.00 | | 348 751.00 | 348 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 956.00 | 340 736.00 | 946 220.00 | 1 286 956.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
DH Report à nouveau | 625 632.00 | 594 617.00 | | 625 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 240.00 | 181 015.00 | | 131 240.00 |
DL TOTAL (I) | 821 307.00 | 840 067.00 | | 821 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 7 670.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 295.00 | 51 682.00 | | 75 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 406.00 | 71 541.00 | | 47 406.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 2 036.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 913.00 | 132 928.00 | | 124 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 220.00 | 972 995.00 | | 946 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 913.00 | 132 928.00 | | 124 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 412.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 838 184.00 | | 1 838 184.00 | 1 838 184.00 |
FG Production vendue services | -190 360.00 | | -190 360.00 | -190 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 824.00 | | 1 647 824.00 | 1 647 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 062.00 | 26 638.00 | | 31 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 542.00 | 1 619.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 329.00 | 7 737.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 7 781.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | -7 781.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 612.00 | 34 503.00 | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 691.00 | 1 681 498.00 | | 1 709 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 451.00 | 1 500 484.00 | | 1 578 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 240.00 | 181 015.00 | | 131 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 547.00 | | 51 416.00 | 899 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 106.00 | | 51 416.00 | 379 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | | | 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |