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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 764.00 | 400.00 | 1 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 164 239.00 | 120 114.00 | 44 124.00 | 164 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 229.00 | 80 679.00 | 23 550.00 | 104 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 025.00 | 140 742.00 | 34 283.00 | 175 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 657.00 | 342 300.00 | 102 357.00 | 444 657.00 |
BT Marchandises | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 724.00 | | 249 724.00 | 249 724.00 |
BZ Autres créances | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CF Disponibilités | 367 236.00 | | 367 236.00 | 367 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 438.00 | | 921 438.00 | 921 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 095.00 | 342 300.00 | 1 023 795.00 | 1 366 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 214.00 | 719 408.00 | | 704 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 270.00 | -15 194.00 | | 127 270.00 |
DL TOTAL (I) | 839 870.00 | 712 599.00 | | 839 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 252.00 | 14 432.00 | | 14 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 48 991.00 | | 51 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 608.00 | 54 470.00 | | 115 608.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 34 172.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 925.00 | 152 065.00 | | 183 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 795.00 | 864 665.00 | | 1 023 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 925.00 | 152 065.00 | | 183 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 896.00 | | 14 535.00 | 434 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 774.00 | 444 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 774.00 | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 958.00 | | 14 535.00 | 428 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 949.00 | 39 327.00 | 1 976.00 | 304 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 392.00 | 1 976.00 | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 601.00 | 38 935.00 | | 302 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 249 724.00 | | | 249 724.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 618.00 | 339 618.00 | | 339 618.00 |
VW T.V.A. | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 925.00 | 183 925.00 | | 183 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 298.00 | 5 732.00 | | 7 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 556.00 | 4 166.00 | | 6 556.00 |
ST Autres comptes | 90 038.00 | 77 703.00 | | 90 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 471.00 | 15 572.00 | | 21 471.00 |
YT Sous‐traitance | 15 347.00 | 1 659.00 | | 15 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 621.00 | 1 611.00 | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | 2 902.00 | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 252.00 | 8 634.00 | | 10 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 143.00 | 181 518.00 | | 221 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 106.00 | 107 523.00 | | 116 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 032.00 | 100 711.00 | | 134 032.00 |