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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 792.00 | 640.00 | 1 433.00 |
AP Constructions | 308 413.00 | 15 771.00 | 292 641.00 | 308 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 466.00 | 79 087.00 | 47 378.00 | 126 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 493.00 | 95 651.00 | 392 841.00 | 488 493.00 |
BT Marchandises | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 238.00 | 18 406.00 | 956 832.00 | 975 238.00 |
BZ Autres créances | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 615.00 | 18 406.00 | 1 484 208.00 | 1 502 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 108.00 | 114 058.00 | 1 877 050.00 | 1 991 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 609 007.00 | | | 609 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 665 373.00 | | | 665 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 647.00 | | | 887 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 644.00 | | | 138 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 677.00 | | | 1 211 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 050.00 | | | 1 877 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 005.00 | | | 1 038 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 145.00 | | | 136 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 874.00 | | | 129 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 641.00 | 39 163.00 | 3 152.00 | 59 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 478.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 326.00 | 38 685.00 | 3 152.00 | 59 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 647.00 | 887 647.00 | | 887 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
UX Autres créances clients | 975 239.00 | | | 975 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 385.00 | 11 713.00 | 61 554.00 | 185 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VP Divers | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 072.00 | 1 010 891.00 | 52 181.00 | 1 063 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 677.00 | 1 038 005.00 | 61 554.00 | 1 211 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |