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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 669.00 | 9 900.00 | 769.00 | 10 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 889.00 | 38 210.00 | 18 679.00 | 56 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 232.00 | 132 584.00 | 25 648.00 | 158 232.00 |
BT Marchandises | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 979.00 | 1 580.00 | 415 399.00 | 416 979.00 |
BZ Autres créances | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 009.00 | 1 580.00 | 767 430.00 | 769 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 242.00 | 134 164.00 | 793 078.00 | 927 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 680.00 | 448 455.00 | | 382 680.00 |
DH Report à nouveau | | -112 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 957.00 | 46 386.00 | | 21 957.00 |
DL TOTAL (I) | 459 637.00 | 437 680.00 | | 459 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 732.00 | 20 221.00 | | 12 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 3 926.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 551.00 | 154 122.00 | | 258 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 377.00 | 59 512.00 | | 59 377.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 440.00 | 237 781.00 | | 333 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 078.00 | 675 461.00 | | 793 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 162.00 | | 1 400.00 | 161 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 158 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 330.00 | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 1 400.00 | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 599.00 | 8 316.00 | 4 330.00 | 128 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | | 4 330.00 | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 978.00 | 8 316.00 | | 114 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | 5 330.00 | 7 501.00 | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | 5 330.00 | 7 501.00 | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 5 330.00 | 7 501.00 | 3 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 3 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 551.00 | 258 551.00 | | 258 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 407 501.00 | | | 407 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 732.00 | 8 244.00 | 4 488.00 | 12 732.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 407.00 | 480 206.00 | 6 201.00 | 486 407.00 |
VW T.V.A. | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 440.00 | 328 952.00 | 4 488.00 | 333 440.00 |