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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 055.00 | 1 934.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 334.00 | 30 395.00 | 39 938.00 | 70 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 902.00 | 74 365.00 | 71 537.00 | 145 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 802.00 | 4 392.00 | 112 410.00 | 116 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 453.00 | 4 392.00 | 295 060.00 | 299 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 356.00 | 78 758.00 | 366 597.00 | 445 356.00 |
CU Autres participations | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
DL TOTAL (I) | 315 479.00 | | | 315 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 597.00 | | | 366 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 597.00 | 16 048.00 | 20 280.00 | 78 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 106.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 647.00 | 15 942.00 | 20 280.00 | 75 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VP Divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 678.00 | 111 263.00 | 414.00 | 111 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |