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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 21 086.00 | 380.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 489.00 | 67 222.00 | 58 267.00 | 125 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 883.00 | 90 388.00 | 477 495.00 | 567 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
BZ Autres créances | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 927.00 | | 201 927.00 | 201 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 809.00 | 90 388.00 | 679 421.00 | 769 809.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 096.00 | 84 212.00 | | 115 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 367.00 | 30 884.00 | | 53 367.00 |
DL TOTAL (I) | 176 848.00 | 123 481.00 | | 176 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 301.00 | 101 328.00 | | 111 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 575.00 | 21 575.00 | | 18 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 38 678.00 | | 30 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 326.00 | 96 954.00 | | 107 326.00 |
EA Autres dettes | 234 934.00 | 263 085.00 | | 234 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 574.00 | 521 620.00 | | 502 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 421.00 | 645 102.00 | | 679 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 243.00 | | 33 640.00 | 534 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 079.00 | | | 412 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 315.00 | | 33 640.00 | 113 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 521.00 | 28 867.00 | | 61 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 441.00 | 28 867.00 | | 59 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 934.00 | 234 934.00 | | 234 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 127 205.00 | | | 127 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 686.00 | 25 630.00 | 64 056.00 | 89 686.00 |
VI Groupe et associés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 848.00 | 196 020.00 | 8 828.00 | 204 848.00 |
VW T.V.A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 574.00 | 438 518.00 | 64 056.00 | 502 574.00 |