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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 576.00 | 30 621.00 | 14 955.00 | 45 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 497.00 | 30 621.00 | 56 877.00 | 87 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
110 Total général Actif | 106 402.00 | 30 621.00 | 75 781.00 | 106 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 729.00 | 66 899.00 | | 68 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 176.00 | 10 127.00 | | 25 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 315.00 | 77 071.00 | | 96 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 413.00 | 21 448.00 | | 31 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -1 203.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 21 632.00 | 23 831.00 | | 21 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 1 967.00 | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 235.00 | 30 912.00 | | 29 235.00 |
252 Charges sociales | 3 757.00 | 4 349.00 | | 3 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | 3 240.00 | | 5 407.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 121.00 | 84 546.00 | | 93 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 194.00 | -7 476.00 | | 3 194.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 353.00 | | |
294 Charges financières | 447.00 | 415.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 712.00 | -6 608.00 | | 2 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 000.00 | | | 9 000.00 |