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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 819.00 | 8 675.00 | 397 144.00 | 405 819.00 |
BZ Autres créances | 281 242.00 | 39 103.00 | 242 139.00 | 281 242.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 242.00 | 39 103.00 | 243 139.00 | 282 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 062.00 | 47 778.00 | 640 284.00 | 688 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405 819.00 | 8 675.00 | 397 144.00 | 405 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DH Report à nouveau | -45 809.00 | -27 679.00 | | -45 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 868.00 | -18 129.00 | | 49 868.00 |
DL TOTAL (I) | 350 405.00 | 300 536.00 | | 350 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 264.00 | 96 316.00 | | 277 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 19 330.00 | | 8 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 878.00 | 119 567.00 | | 289 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 284.00 | 420 103.00 | | 640 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 878.00 | 119 567.00 | | 289 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 819.00 | | 5 000.00 | 400 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 819.00 | | 5 000.00 | 400 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 44 103.00 | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | 44 103.00 | | 3 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VC Groupe et associés | 281 242.00 | | | 281 242.00 |
VI Groupe et associés | 277 264.00 | 277 264.00 | | 277 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 242.00 | 281 242.00 | | 281 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 878.00 | 289 878.00 | | 289 878.00 |