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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 956.00 | 53 775.00 | 181.00 | 53 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 1 978.00 | 2 395.00 | 4 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 057.00 | 686 767.00 | 42 290.00 | 729 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 501.00 | 267 244.00 | 474 257.00 | 741 501.00 |
BN En cours de production de biens | 283 519.00 | | 283 519.00 | 283 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 468.00 | 109 755.00 | 1 226 714.00 | 1 336 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 781.00 | | 995 781.00 | 995 781.00 |
BZ Autres créances | 8 965 500.00 | 782 574.00 | 8 182 926.00 | 8 965 500.00 |
CF Disponibilités | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 572 516.00 | 1 159 573.00 | 11 412 944.00 | 12 572 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 573.00 | 1 846 340.00 | 11 455 233.00 | 13 301 573.00 |
CU Autres participations | 642 099.00 | 615 414.00 | 26 685.00 | 642 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 802.00 | 937 866.00 | | 456 802.00 |
DH Report à nouveau | | -34 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 689.00 | -446 413.00 | | 206 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 214.00 | 5 055 525.00 | | 5 262 214.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 276 761.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 027.00 | 17 453.00 | | 17 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 527.00 | 294 214.00 | | 39 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 549.00 | | | 308 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680 511.00 | 4 742 233.00 | | 4 680 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 931.00 | 660 355.00 | | 811 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 501.00 | 245 014.00 | | 352 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 492.00 | 5 647 602.00 | | 6 153 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 233.00 | 10 997 341.00 | | 11 455 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 400.00 | | 535 400.00 | 535 400.00 |
FG Production vendue services | 1 080 217.00 | | 1 080 217.00 | 1 080 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 617.00 | | 1 615 617.00 | 1 615 617.00 |
FM Production stockée | | | 480 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 24 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 191 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 528.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 4 500.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 5 028.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 4 500.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 4 500.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 528.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 277.00 | -12 928.00 | | -14 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 259.00 | 1 700 697.00 | | 2 575 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 570.00 | 2 147 109.00 | | 2 368 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 689.00 | -446 413.00 | | 206 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 270.00 | | 1 500.00 | 729 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 655 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 729 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 19 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 928.00 | | 1 500.00 | 653 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 829.00 | 937.00 | 1 413.00 | 71 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 275.00 | 500.00 | | 53 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 553.00 | 437.00 | 1 413.00 | 18 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 214.00 | 6 834.00 | 261 521.00 | 294 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 999.00 | | | 376 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659 576.00 | 150 184.00 | 27 187.00 | 659 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651 779.00 | 150 394.00 | 27 187.00 | 1 651 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 993.00 | 157 229.00 | 288 708.00 | 1 945 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 019.00 | 288 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680 511.00 | 4 680 511.00 | | 4 680 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 931.00 | 811 931.00 | | 811 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 995 781.00 | | | 995 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
VC Groupe et associés | 8 882 261.00 | | | 8 882 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 549.00 | 308 549.00 | | 308 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 975 602.00 | 9 975 602.00 | | 9 975 602.00 |
VW T.V.A. | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 492.00 | 6 153 492.00 | | 6 153 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |