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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 271 569.00 | | 271 569.00 | 271 569.00 |
AP Constructions | 4 975.00 | 3 254.00 | 1 721.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 823.00 | 311 387.00 | 87 436.00 | 398 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 482.00 | 386 148.00 | 83 335.00 | 469 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 985.00 | 708 925.00 | 448 060.00 | 1 156 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 140.00 | 6 585.00 | 423 555.00 | 430 140.00 |
BN En cours de production de biens | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 649.00 | 9 842.00 | 664 808.00 | 674 649.00 |
BZ Autres créances | 385 247.00 | | 385 247.00 | 385 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 235 653.00 | | 235 653.00 | 235 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 591.00 | 16 427.00 | 1 746 164.00 | 1 762 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 576.00 | 725 352.00 | 2 194 224.00 | 2 919 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 779.00 | -639 880.00 | | -659 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 073.00 | -19 899.00 | | 13 073.00 |
DL TOTAL (I) | -94 707.00 | -107 779.00 | | -94 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 334.00 | 334 699.00 | | 619 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 493.00 | 396 224.00 | | 396 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 709.00 | 60 941.00 | | 104 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 813.00 | 869 278.00 | | 642 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 285.00 | 489 351.00 | | 479 285.00 |
EA Autres dettes | 11 047.00 | 23 299.00 | | 11 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 249.00 | 13 917.00 | | 35 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 931.00 | 2 187 709.00 | | 2 288 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 224.00 | 2 079 930.00 | | 2 194 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 452.00 | 1 937 980.00 | | 2 010 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 769 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 769 797.00 | |
FM Production stockée | | | -11 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 031.00 | 5 748.00 | | 7 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 148.00 | 2 210.00 | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 179.00 | 7 958.00 | | 11 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | -7 958.00 | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 807.00 | -2 270.00 | | -2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 042.00 | 4 547 585.00 | | 4 839 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 969.00 | 4 567 484.00 | | 4 825 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 073.00 | -19 899.00 | | 13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 673.00 | | | 1 074 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 369.00 | | | 794 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 497.00 | 72 278.00 | 9 851.00 | 646 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 362.00 | 72 278.00 | 9 851.00 | 638 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 493.00 | 396 493.00 | | 396 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 813.00 | 642 813.00 | | 642 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 674 649.00 | | | 674 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 334.00 | 445 565.00 | 121 537.00 | 619 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
VP Divers | 385 247.00 | | | 385 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 285.00 | 479 285.00 | | 479 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 612.00 | 1 049 842.00 | 12 771.00 | 1 062 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 221.00 | 2 010 452.00 | 121 537.00 | 2 184 221.00 |