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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 785.00 | 215.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 716.00 | 3 668.00 | 6 048.00 | 9 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 13 199.00 | 14 924.00 | 28 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 239.00 | 18 652.00 | 32 587.00 | 51 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
BT Marchandises | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 077.00 | 7 241.00 | 449 836.00 | 457 077.00 |
BZ Autres créances | 101 962.00 | | 101 962.00 | 101 962.00 |
CF Disponibilités | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 870.00 | 7 241.00 | 744 629.00 | 751 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 109.00 | 25 893.00 | 777 216.00 | 803 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 965.00 | 404 099.00 | | 426 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 690.00 | 22 866.00 | | 35 690.00 |
DL TOTAL (I) | 473 655.00 | 437 965.00 | | 473 655.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 929.00 | 185 031.00 | | 196 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 519.00 | 62 852.00 | | 88 519.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 144.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 561.00 | 248 102.00 | | 288 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 216.00 | 696 067.00 | | 777 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 887.00 | 248 102.00 | | 281 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 714.00 | 918.00 | 84 632.00 | 83 714.00 |
FG Production vendue services | 1 726 995.00 | 516.00 | 1 727 511.00 | 1 726 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 710.00 | 1 434.00 | 1 812 144.00 | 1 810 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | 1 694.00 | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 420.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 420.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | 1 620.00 | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 740.00 | 1 585 487.00 | | 1 816 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 050.00 | 1 562 621.00 | | 1 781 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 690.00 | 22 866.00 | | 35 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 329.00 | | 5 715.00 | 52 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 805.00 | 51 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | 39 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | | 5 715.00 | 40 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 944.00 | 4 308.00 | 4 600.00 | 18 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | 4 308.00 | 4 600.00 | 18 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 455.00 | | 214.00 | 7 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 455.00 | | 214.00 | 7 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 455.00 | 5 000.00 | 214.00 | 17 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 446 345.00 | | | 446 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VP Divers | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 169.00 | 567 569.00 | 3 600.00 | 571 169.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 797.00 | 281 797.00 | | 281 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |