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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 3 117.00 | 46.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 267.00 | 10 262.00 | 2 006.00 | 12 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 045.00 | 13 379.00 | 17 666.00 | 31 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 169.00 | | 305 169.00 | 305 169.00 |
BZ Autres créances | 113 262.00 | | 113 262.00 | 113 262.00 |
CF Disponibilités | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 627.00 | | 527 627.00 | 527 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 672.00 | 13 379.00 | 545 294.00 | 558 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DG Autres réserves | 191 380.00 | 273 086.00 | | 191 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 886.00 | -51 676.00 | | 67 886.00 |
DL TOTAL (I) | 282 389.00 | 244 533.00 | | 282 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 10.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 362.00 | 19 389.00 | | 14 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 004.00 | 133 392.00 | | 164 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 546.00 | 62 333.00 | | 70 546.00 |
EA Autres dettes | 13 420.00 | 12 911.00 | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 905.00 | 228 035.00 | | 262 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 294.00 | 472 568.00 | | 545 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 701.00 | | 3 495.00 | 27 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 31 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 536.00 | | 1 895.00 | 13 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 1 600.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 1 003.00 | | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 1 003.00 | | 12 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 004.00 | 164 004.00 | | 164 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 305 169.00 | | | 305 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 160.00 | 420 760.00 | 5 400.00 | 426 160.00 |
VW T.V.A. | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 905.00 | 262 905.00 | | 262 905.00 |