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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 230.00 | 27 103.00 | 25 128.00 | 52 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 232.00 | | 857 232.00 | 857 232.00 |
BF Prêts | 302 518.00 | | 302 517.00 | 302 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 796 394.00 | 585 478.00 | 8 210 916.00 | 8 796 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
BZ Autres créances | 582 903.00 | | 582 903.00 | 582 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 180 307.00 | | 4 180 307.00 | 4 180 307.00 |
CF Disponibilités | 309 061.00 | | 309 061.00 | 309 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 160.00 | | 5 211 160.00 | 5 211 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 007 554.00 | 585 478.00 | 13 422 076.00 | 14 007 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 580 619.00 | 558 375.00 | 7 022 244.00 | 7 580 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | 2 882 070.00 | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 207.00 | 288 207.00 | | 288 207.00 |
DG Autres réserves | 9 828 913.00 | 9 938 511.00 | | 9 828 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 360.00 | -109 598.00 | | -672 360.00 |
DK Provisions réglementées | 244 213.00 | 193 686.00 | | 244 213.00 |
DL TOTAL (I) | 12 571 043.00 | 13 192 876.00 | | 12 571 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 924.00 | 500 096.00 | | 300 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 574.00 | 322 153.00 | | 457 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 923.00 | 54 077.00 | | 33 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 613.00 | 67 863.00 | | 58 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 034.00 | 944 189.00 | | 851 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 422 076.00 | 14 137 065.00 | | 13 422 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 034.00 | 944 189.00 | | 851 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 527.00 | 130 544.00 | | 50 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 527.00 | -130 544.00 | | -50 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 712.00 | -4 107.00 | | -4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 382.00 | 325 413.00 | | 195 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 742.00 | 435 010.00 | | 867 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 360.00 | -109 598.00 | | -672 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 656.00 | 10 446.00 | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 10 446.00 | | 16 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 193 686.00 | 50 527.00 | | 193 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 558 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 193 686.00 | 608 902.00 | | 193 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
UX Autres créances clients | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 924.00 | 300 924.00 | | 300 924.00 |
VI Groupe et associés | 457 574.00 | 457 574.00 | | 457 574.00 |
VP Divers | 584 668.00 | | | 584 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 088.00 | 720 544.00 | 1 163 544.00 | 1 884 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 034.00 | 851 034.00 | | 851 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |