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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 5 315.00 | 945.00 | 6 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 879.00 | 5 981.00 | 227 898.00 | 233 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 646.00 | 6 155.00 | 51 491.00 | 57 646.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 825.00 | | 138 825.00 | 138 825.00 |
CF Disponibilités | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 389.00 | 6 155.00 | 230 235.00 | 236 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 269.00 | 12 135.00 | 458 133.00 | 470 269.00 |
CU Autres participations | 209 893.00 | | 209 893.00 | 209 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 363 081.00 | 362 821.00 | | 363 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 979.00 | 29 551.00 | | 32 979.00 |
DL TOTAL (I) | 397 160.00 | 393 471.00 | | 397 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542.00 | 3 594.00 | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 564.00 | | 10 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 312.00 | 46 984.00 | | 45 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 973.00 | 51 142.00 | | 60 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 133.00 | 444 613.00 | | 458 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 973.00 | 51 142.00 | | 60 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 384.00 | | 230 384.00 | 230 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 384.00 | | 230 384.00 | 230 384.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 877.00 | 36 957.00 | | 41 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 79.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 79.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -79.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 936.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 404.00 | 211 835.00 | | 235 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 425.00 | 182 284.00 | | 202 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 979.00 | 29 551.00 | | 32 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 880.00 | | 9 999.00 | 223 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 954.00 | | 9 999.00 | 216 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977.00 | 1 004.00 | | 4 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 1 004.00 | | 4 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UX Autres créances clients | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VW T.V.A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 6 190.00 | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | 1 925.00 | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | 49 012.00 | 50 779.00 | | 49 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 132.00 | 6 000.00 | | 6 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 340.00 | 1 048.00 | | 1 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 391.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 823.00 | 6 581.00 | | 7 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 503.00 | 37 042.00 | | 48 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 854.00 | 1 644.00 | | 1 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 298.00 | 59 751.00 | | 59 298.00 |