| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AN Terrains | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
AP Constructions | 49 516.00 | 34 475.00 | 15 040.00 | 49 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 070.00 | 101 244.00 | 38 826.00 | 140 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 755.00 | 41 348.00 | 13 407.00 | 54 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 242.00 | 178 693.00 | 102 549.00 | 281 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 630.00 | 1 299.00 | 71 331.00 | 72 630.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 652.00 | 1 299.00 | 86 353.00 | 87 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 894.00 | 179 992.00 | 188 902.00 | 368 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
DH Report à nouveau | -105 802.00 | | | -105 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 794.00 | | | 185 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 763.00 | | | 160 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 447 884.00 | 21 636.00 | 469 520.00 | 447 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 501.00 | 21 636.00 | 470 137.00 | 448 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 732.00 | | | 529 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 509.00 | | | 504 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 793.00 | | 4 779.00 | 303 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 281 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 330.00 | 279 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 572.00 | | 4 779.00 | 301 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 846.00 | 18 866.00 | 3 019.00 | 162 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 220.00 | 18 866.00 | 3 019.00 | 161 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 112.00 | 20 081.00 | 24 099.00 | 45 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 152.00 | 86 093.00 | 2 058.00 | 88 152.00 |
VW T.V.A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 794.00 | 160 763.00 | 24 099.00 | 185 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
YT Sous‐traitance | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 510.00 | | | 263 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |