| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 143.00 | | 881 143.00 | 881 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 915.00 | 69 020.00 | 1 894.00 | 70 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 669.00 | 767 134.00 | 247 536.00 | 1 014 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 794.00 | 847 229.00 | 1 180 565.00 | 2 027 794.00 |
BP En cours de production de services | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BT Marchandises | 3 057 199.00 | 5 586.00 | 3 051 613.00 | 3 057 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 096.00 | 14 498.00 | 2 408 597.00 | 2 423 096.00 |
BZ Autres créances | 674 344.00 | | 674 344.00 | 674 344.00 |
CF Disponibilités | 227 305.00 | | 227 305.00 | 227 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 771.00 | 20 084.00 | 6 414 686.00 | 6 434 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 565.00 | 867 313.00 | 7 595 251.00 | 8 462 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 169.00 | 655 752.00 | | 689 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 758.00 | 33 417.00 | | 51 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 927.00 | 1 304 169.00 | | 1 355 927.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215.00 | 108.00 | | 1 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215.00 | 108.00 | | 1 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 621.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 342.00 | 2 274 759.00 | | 3 957 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 487.00 | 188 497.00 | | 355 487.00 |
EA Autres dettes | 95 017.00 | 55 387.00 | | 95 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 077.00 | 36 664.00 | | 25 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 110.00 | 4 060 368.00 | | 6 238 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 251.00 | 5 364 645.00 | | 7 595 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 394 017.00 | 29.00 | 14 394 046.00 | 14 394 017.00 |
FG Production vendue services | 733 424.00 | | 733 424.00 | 733 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 127 441.00 | 29.00 | 15 127 470.00 | 15 127 441.00 |
FM Production stockée | | | -6 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 241 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 094 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 093 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 490.00 | 2 139.00 | | 144 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 064.00 | 869.00 | | 36 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 359.00 | 9.00 | | 146 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 423.00 | 878.00 | | 182 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 934.00 | 1 262.00 | | -37 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | 9 247.00 | | 15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 385 553.00 | 8 679 964.00 | | 15 385 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333 795.00 | 8 646 547.00 | | 15 333 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 758.00 | 33 417.00 | | 51 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 307.00 | | 1 084 151.00 | 1 172 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 461.00 | 49 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 664.00 | 2 027 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 707.00 | 892 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 495.00 | 1 085 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 191.00 | | 782 734.00 | 116 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 984.00 | | 222 096.00 | 1 019 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 133.00 | | 79 321.00 | 36 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 850.00 | 93 515.00 | 10 136.00 | 763 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | 312.00 | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 087.00 | 93 203.00 | 10 136.00 | 753 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | 1 215.00 | 108.00 | 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 941.00 | 5 586.00 | 94 941.00 | 94 941.00 |
6T Sur comptes clients | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 439.00 | 5 586.00 | 94 941.00 | 109 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 547.00 | 6 801.00 | 95 049.00 | 109 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 342.00 | 3 957 342.00 | | 3 957 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 748.00 | | | 2 405 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 161 143.00 | | | 161 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 596.00 | | | 480 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 225.00 | 3 146 233.00 | 49 992.00 | 3 196 225.00 |
VW T.V.A. | 151 262.00 | 151 262.00 | | 151 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 669.00 | 6 233 669.00 | | 6 233 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |