| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371.00 | 170.00 | 202.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 948.00 | 170.00 | 64 778.00 | 64 948.00 |
BT Marchandises | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 594.00 | | 3 070 594.00 | 3 070 594.00 |
BZ Autres créances | 622 547.00 | | 622 547.00 | 622 547.00 |
CF Disponibilités | 1 091 318.00 | | 1 091 318.00 | 1 091 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 790.00 | | 4 817 790.00 | 4 817 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 738.00 | 170.00 | 4 882 568.00 | 4 882 738.00 |
CU Autres participations | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 795 323.00 | 795 323.00 | | 795 323.00 |
DH Report à nouveau | 754 067.00 | 519 111.00 | | 754 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 692.00 | 434 956.00 | | 426 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 083.00 | 2 277 391.00 | | 2 504 083.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | 28 600.00 | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | 28 600.00 | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 2 628.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 171.00 | 715 261.00 | | 900 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 217.00 | 1 506 761.00 | | 1 436 217.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 398.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 686.00 | 2 240 881.00 | | 2 341 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 568.00 | 4 546 871.00 | | 4 882 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 686.00 | 2 240 881.00 | | 2 341 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 039.00 | | 406 039.00 | 406 039.00 |
FG Production vendue services | 8 710 721.00 | | 8 710 721.00 | 8 710 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 116 760.00 | | 9 116 760.00 | 9 116 760.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 142 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 632 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 935.00 | 62 183.00 | | 10 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 897.00 | 40 560.00 | | 28 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 697.00 | 91 662.00 | | 65 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 097.00 | -91 662.00 | | -37 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 640.00 | 14 710.00 | | 17 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 029.00 | 68 768.00 | | 73 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 640.00 | 9 417 033.00 | | 9 215 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788 948.00 | 8 982 077.00 | | 8 788 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 692.00 | 434 956.00 | | 426 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 076.00 | 28 758.00 | | 27 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 736.00 | | 212.00 | 64 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | | 212.00 | 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 37.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 37.00 | | 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 600.00 | 36 800.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 36 800.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 800.00 | 28 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 171.00 | 900 171.00 | | 900 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 686.00 | 333 686.00 | | 333 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 190.00 | 400 190.00 | | 400 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 594.00 | | | 3 070 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
VC Groupe et associés | 435 899.00 | | | 435 899.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VP Divers | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 196.00 | 3 702 196.00 | | 3 702 196.00 |
VW T.V.A. | 604 452.00 | 604 452.00 | | 604 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 686.00 | 2 341 686.00 | | 2 341 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |