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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 344.00 | 334.00 | 678.00 |
AP Constructions | 43 942.00 | 12 525.00 | 31 417.00 | 43 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 33 143.00 | 3 137.00 | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 210.00 | 21 361.00 | 3 849.00 | 25 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 134.00 | 67 373.00 | 38 761.00 | 106 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 622.00 | 6 302.00 | 16 319.00 | 22 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 559.00 | 6 302.00 | 74 256.00 | 80 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 692.00 | 73 675.00 | 113 017.00 | 186 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 130.00 | 1 861.00 | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 530.00 | 6 261.00 | | 8 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 216.00 | 40 705.00 | | 30 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 939.00 | 66 295.00 | | 67 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 510.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | 3 550.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 487.00 | 113 574.00 | | 104 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 017.00 | 119 835.00 | | 113 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 732.00 | |
FM Production stockée | | | -1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 903.00 | 79 868.00 | | 95 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 773.00 | 78 007.00 | | 91 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 130.00 | 1 861.00 | | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 210.00 | 5 733.00 | 12 258.00 | 30 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 487.00 | 80 010.00 | 12 258.00 | 104 487.00 |