| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 9 532.00 | 6 395.00 | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 610.00 | 140 085.00 | 127 524.00 | 267 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 112.00 | 149 618.00 | 389 494.00 | 539 112.00 |
BT Marchandises | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 498.00 | | 176 498.00 | 176 498.00 |
BZ Autres créances | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 227 966.00 | | 227 966.00 | 227 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 489.00 | | 636 489.00 | 636 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 601.00 | 149 618.00 | 1 025 984.00 | 1 175 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 524.00 | 466 222.00 | | 551 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 416.00 | 85 302.00 | | 92 416.00 |
DL TOTAL (I) | 652 740.00 | 560 324.00 | | 652 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 140.00 | 140 501.00 | | 102 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 70.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 472.00 | 159 756.00 | | 184 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 363.00 | 70 055.00 | | 85 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 1 526.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 244.00 | 372 151.00 | | 373 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 984.00 | 932 475.00 | | 1 025 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 199.00 | 270 378.00 | | 306 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 651.00 | 25 705.00 | 1 513 356.00 | 1 487 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 651.00 | 25 705.00 | 1 513 356.00 | 1 487 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 519.00 | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 86.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 86.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 44.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 44.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 42.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 516.00 | 30 429.00 | | 29 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 199.00 | 1 326 372.00 | | 1 517 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 783.00 | 1 241 070.00 | | 1 424 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 416.00 | 85 302.00 | | 92 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 232.00 | 5 571.00 | | 5 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 616.00 | | 7 945.00 | 534 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 539 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 283 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 098.00 | | 7 888.00 | 279 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | 58.00 | 12 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797.00 | 27 269.00 | 3 449.00 | 125 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 797.00 | 27 269.00 | 3 449.00 | 125 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 472.00 | 184 472.00 | | 184 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 140.00 | 35 095.00 | 61 347.00 | 102 140.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 374.00 | 236 374.00 | | 236 374.00 |
VW T.V.A. | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 244.00 | 306 199.00 | 61 347.00 | 373 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 4 188.00 | | 4 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 274.00 | 11 277.00 | | 9 274.00 |
ST Autres comptes | 131 098.00 | 121 664.00 | | 131 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 028.00 | 51 911.00 | | 61 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 180.00 | 13 491.00 | | 7 180.00 |
YT Sous‐traitance | 3 189.00 | 3 479.00 | | 3 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | 2 410.00 | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 334.00 | 6 598.00 | | 7 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 530.00 | 261 274.00 | | 297 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 886.00 | 93 778.00 | | 106 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 589.00 | 188 330.00 | | 204 589.00 |