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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 813.00 | 84 791.00 | 5 022.00 | 89 813.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 442.00 | 95 241.00 | 25 201.00 | 120 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
072 Créances – Autres | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
110 Total général Actif | 183 670.00 | 95 241.00 | 88 429.00 | 183 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 058.00 | | | 224 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 294.00 | | | 294.00 |
230 Autres produits | 465.00 | | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 523.00 | | | 224 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
242 Autres charges externes. | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -691.00 | | | -691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
252 Charges sociales | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 104.00 | | | 222 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 653.00 | | | 116 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |