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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 3 904.00 | 147.00 | 4 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 964 485.00 | | 964 485.00 | 964 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 763.00 | 3 904.00 | 1 074 859.00 | 1 078 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 320 442.00 | 64 148.00 | 256 293.00 | 320 442.00 |
CF Disponibilités | 205 321.00 | | 205 321.00 | 205 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 764.00 | 64 148.00 | 488 615.00 | 552 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 527.00 | 68 052.00 | 1 563 474.00 | 1 631 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
CU Autres participations | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 480.00 | | | 1 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DG Autres réserves | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DH Report à nouveau | -149 052.00 | | | -149 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 576.00 | | | -9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 935.00 | | | 1 454 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 474.00 | | | 1 563 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 576.00 | | | -9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 528.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 528.00 | | 3 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 964 485.00 | 12 812.00 | | 964 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VP Divers | 320 442.00 | | | 320 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 928.00 | 176 556.00 | 1 135 371.00 | 1 311 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |