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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 32 885.00 | 17 854.00 | 15 031.00 | 32 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 373.00 | 85 332.00 | 69 041.00 | 154 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 482.00 | 91 292.00 | 21 191.00 | 112 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | 5 882.00 | 700.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 682.00 | 203 720.00 | 264 963.00 | 468 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
BZ Autres créances | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CF Disponibilités | 381 175.00 | | 381 175.00 | 381 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 569.00 | | 482 569.00 | 482 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 251.00 | 203 720.00 | 747 531.00 | 951 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 251 799.00 | 177 624.00 | | 251 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 036.00 | 84 174.00 | | 100 036.00 |
DL TOTAL (I) | 356 234.00 | 266 199.00 | | 356 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 740.00 | 96 181.00 | | 63 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 317.00 | 190 887.00 | | 56 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 036.00 | 72 841.00 | | 120 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 347.00 | 136 587.00 | | 146 347.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 18 501.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 297.00 | 514 998.00 | | 391 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 531.00 | 781 196.00 | | 747 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 968.00 | 451 319.00 | | 360 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 017.00 | | 287 665.00 | 664 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 000.00 | 6 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 000.00 | 468 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 075.00 | | 41 665.00 | 258 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 582.00 | | 246 000.00 | 243 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 916.00 | 17 922.00 | | 179 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 556.00 | 17 922.00 | | 176 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 740.00 | 33 411.00 | 30 329.00 | 63 740.00 |
VI Groupe et associés | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 297.00 | 360 968.00 | 30 329.00 | 391 297.00 |